秦岭水泥2004年报净利润同比下降下-【新闻】

秦岭水泥2004年报：净利润同比下降（下）

（六）合并会计报表附注:1、货币资金：（1）货币资金分类单位:元币种:人民币项目期末数期初数现金3,279.72114,108.36银行存款33,367,228.8252,849,642.19其他货币资金18,497,510.84303,041.74合计51,868,019.3853,266,792.29其他货币资金中应付票据保证金为18,000,000.00元。2、短期投资：（1）短期投资分类单位:元币种:人民币期初数本本项期期目帐面余额跌价准备帐面净额增减加少股票2,445,223.16573,164.471,872,058.69投资合计2,445,223.16573,164.471,872,058.69期末数项期末市价总额目帐面余额跌价准备帐面净额股票1,263,795.4648,270.501,215,524.961,215,524.96投资合计1,263,795.4648,270.501,215,524.961,215,524.96股票投资截止2004年12月31日的市值为1,215,524.96元，公司将市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。股票市价资料来源于上海、深圳证券交易所2004年12月31日收盘价。3、应收票据：单位:元币种:人民币种类期末数期初数银行承兑汇票7,549,527.0019,693,376.94合计7,549,527.0019,693,376.94应收票据期末较年初减少幅度较大的主要原因系本期背书转让银行承兑汇票量较大，导致应收票据减少。无已贴现、抵押的银行承兑汇票。无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。4、应收账款：（1）应收账款帐龄单位:元币种:人民币期末数账龄比例金额坏账准备（%）一年以内147,638,047.362.277,381,902.36一至二年56,540,466.2923.855,654,046.63二至三年14,016,997.315.914,205,099.19三至四年9,723,172.504.104,861,586.25四至五年5,157,402.852.184,125,922.28五年以上3,998,724.991.693,998,724.99合计237,074,811.330,227,281.7100账面价值206,847,529.60期初数账龄比例坏账准备金额坏账准备（%）计提比例一年以内153,296,370.67,664,818.579.295%一至二年17,749,461.619.181,774,946.110%二至三年11,096,730.645.743,329,019.230%三至四年5,227,331.852.702,613,665.950%四至五年1,326,329.71,657,912.180.8680%五年以上4,310,927.652.234,310,927.6100%合计193,338,734.521,019,707.100账面价值172,319,027.36（2）应收帐款坏帐准备变动情况单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加数应收帐款坏帐准备21,019,707.199,207,574.51转回数转项目期末余额转转合回出销计数数数应收帐款坏帐准备30,227,281.70（3）应收账款前五名欠款情况单位:元币种:人民币期末数期初数金额比例金额比例前五名欠款单位合计及比例73,299,534.1430.9260,135,052.0131.105、其他应收款：（1）其他应收款帐龄单位:元币种:人民币期末数账龄比例金额坏账准备（%）一年以内85,012,831.0269.45966,870.92一至二年28,823,075.1923.5580,072.42二至三年6,655,937.205.4445,541.19三至四年7,934.460.01200.00四至五年504,439.720.412,751.78五年以上1,396,779.421.14763,021.17合计122,400,997.01001,858,457.4账面价值120,542,539.53期初数账龄比例坏账准备金额坏账准备（%计提比例一年以内74,876,168.81.3772,986.495%一至二年6,792,906.07.384,403.7610%二至三年8,471,118.69.20287,194.8130%三至四年504,439.720.551,719.8650%四至五年472,482.750.51377,986.2080%五年以上926,286.851.01310,714.41100%合计92,043,402.1001,755,005.5账面价值90,288,396.87（2）其他应收款坏帐准备变动情况单位:元币种:人民币本期减少数项目期初余额本期增加数转回转出转销数数数合其他应收款坏帐准计1,755,005.53103,451.95备项目期末余额其他应收款坏帐准1,858,457.48备（3）其他应收款前五名欠款情况单位:元币种:人民币期末数期初数金额比例金额比例前五名欠款单位合计及比例82,167,743.4066.6463,287,737.7968.76（4）其他应收款主要单位单位:元币种:人民币单位名称与本公司关系欠款金额秦岭水泥宝鸡有限公司控股子公司43,908,713.11陕西省耀县水泥厂控股股东15,990,333.03秦岭水泥铜川有限公司控股子公司8,468,956.74礼泉秦岭水泥有限责任公司参股公司9,018,352.58陕西西汉高速公路有限公司销售客户4,783,387.94合计/单位名称欠款时间欠款原因秦岭水泥宝鸡有限公司往来款陕西省耀县水泥厂代垫款秦岭水泥铜川有限公司往来款礼泉秦岭水泥有限责任公司代付设备款等陕西西汉高速公路有限公司合同保证金合计//6、预付帐款：（1）预付帐款帐龄单位:元币种:人民币期末数账龄金额比例（%）一年以内24,628,588.0670.80一至二年6,169,228.4022.73二至三年2,116,788.602.31三至四年54,811.604.16四至五年39,223.890五年以上36,927.050合计33,045,567.60100期初数账龄金额比例（%）一年以内34,384,569.7292.60一至二年2,592,373.206.98二至三年80,190.710.22三至四年39,223.890.10四至五年36,927.050.10五年以上00合计37,133,284.57100无预付持本公司5%以上股份的主要股东单位款项。账龄超过一年的预付账款主要为未结算的设备款，及已预转固单尚未结算的工程、设备款。7、存货：（1）存货分类单位:元币种:人民币期末数项目跌价账面余额账面价值准备原材料89,489,105.0489,489,105.04库存商27,667,659.3427,667,659.34品在途物2,980,287.122,980,287.12资包装物656,367.35656,367.35低值易141,266.73141,266.73耗品在产品48,066,571.9548,066,571.95发出商8,183,623.728,183,623.72品合计177,184,881.25177,184,881.25期初数项目账面余额跌价准备账面价值原材料66,048,301.3135,768.9066,012,532.41库存商41,511,838.7241,511,838.72品在途物1,724,806.131,724,806.13资包装物2,699,273.212,699,273.21低值易184,928.49184,928.49耗品在产品41,511,838.7241,511,838.72发出商28,984,146.6428,984,146.64品合计161,794,328.8035,768.90161,758,559.90（2）存货跌价准备公司期末将单项存货成本与可变现净值比较，未发现存货可变现净值低于其账面成本的的情况。8、长期投资：（1）长期投资分类单位:元币种:人民币期初数项目减本期增加帐面余额值帐面净额准长期股权投备资（1）成本法长期股权17,716,037.4217,716,037.42投资其中：长期股票投资成本法其他长期股权投资（2）权益法长期股权49,590,918.6649,590,918.66189,400,000.00投资其中：对子49,590,918.6649,590,918.66189,400,000.00公司投资对合营公司投资对联营公司投资股权投资差3,384,764.34\\额合并价差\\长期债权投资其中：国债投资其他长期债券投资其他长期投资合计70,691,720.42189,400,000期末数项目本期减少帐面余额减值准备帐面净额长期股权投资（1）成本法长期股权17,716,037.421,567,603.7416,148,433.68投资其中：长期股票投资成本法其他长期股权投资（2）权益法长期股权238,990,918.66238,990,918.66投资其中：对子238,990,918.66238,990,918.66公司投资对合营公司投资对联营公司投资股权投资差423,095.54\\2,961,668.80额合并价差\\长期债权投资其中：国债投资其他长期债券投资其他长期投资合计423,095.54259,668,624.881,567,603.74258,101,021.14①公司本期增加了对子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司的投资，出资资产为：a：以截至2004年9月30日公司为该子公司代垫的各项应收款项102,229,263.76元。b：以21台散装水泥罐车（2004年8月31日账面原值5,739,886.30元，账面净值4,731,855.98元）经中宇资产评估有限责任公司（评估基准日为2004年8月31日）中宇评报字[2004]第191号评估，评估值为4,417,565.11元。c：以265,630.73平方米土地使用权（账面原值46,707,900.00元，账面净值45,695,895.52元，）经陕西华地不动产评估咨询有限公司陕华地估字[2004]413号评估，评估值50,153,258.00元。d:货币资金32,199,913.13元。以上共计增加投资18,900万元；使该子公司注册资本由2000万元增加至20,900万元，②投资秦岭水泥旬阳有限公司330,000.00元。子公司陕西秦岭运输有限责任公司增加对陕西耀县水泥厂置业有限公司的投资70,000.00元。（2）长期股权投资单位:元币种:人民币占被与投资被投公司资单母注册投资成本追加投资额期初余额位名公资本称司关比例系(%)礼泉秦岭水泥参股37.6915,676,037.4215,676,037.42有限公责任公司司西安高科参实业股1,220,000.001,220,000.00股份公公司司陕西汉江参建材股600,000.00600,000.00股份公公司司秦岭水泥控98.3329,500,000.0029,500,000.00股宝鸡有限公公司司陕西耀县水泥子厂置公220,000.00150,000.00业有司限公参司股陕西秦岭水泥（集控股100.00209,160,918.66189,000,000.0020,160,918.66团）铜川公有限司公司秦岭水泥控旬阳66330,000.00股有限公公司司合计//256,706,956.08189,000,000.0067,306,956.08被投资单本期增核算方累计增减额期末余额位名减额法称礼泉秦岭水泥15,676,037.42成本法有限责任公司西安高科实业1,220,000.00成本法股份公司陕西汉江建材600,000.00成本法股份公司秦岭水泥29,500,000.00权益法宝鸡有限公司陕西耀县水泥厂置70,000.0070,000.00220,000.00成本法业有限公司陕西秦岭水泥（集189,000,000.00209,160,918.66权益法团）铜川有限公司秦岭水泥旬阳330,000.00330,000.00330,000.00权益法有限公司合计400,000.00189,400,000.00256,706,956.08/减值准备被投资单位名称本期增加期末数礼泉秦岭水泥有限责任公司1,567,603.741,567,603.74合计1,567,603.741,567,603.74①本公司向参股公司礼泉秦岭水泥有限责任公司投资15,676,037.42元，占其注册资本的比例为37.69%，仅向该公司委派一名副总经理和有关工程技术人员，主要提供日常水泥生产中的技术支持和服务，不参与该公司的财务和经营决策，不具有实质控制权和重大影响，对该公司按成本法进行核算。由于投资的礼泉秦岭水泥有限责任公司成立3年来未给本公司带来收益，本公司又无法对其实施重大影响，依照谨慎性原则本期对其计提投资额10%的减值准备。②秦岭水泥旬阳有限公司是本公司与陕西省旬阳水泥厂共同投资的从事水泥制造、销售、运输及水泥产品相关的技术服务企业。（3）股权投资差额单位:元币种:人民币被投资单位名期初本期本期初始余额称金额增加减少陕西秦岭水泥集团特种水泥3,573,057.74有限责任公司陕西秦岭运输657,897.68有限责任公司合计4,230,955.42被投资单位名形成摊销摊销金额期末余额称原因年限陕西秦岭水泥集团特种水泥1,071,917.312,501,140.43有限责任公司陕西秦岭运输197,369.31460,528.37有限责任公司合计1,269,286.602,961,668.80//西安正衡资产评估有限责任公司以2001年12月31日为基准日，分别对陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司、陕西秦岭运输有限责任公司的整体资产进行评估，耀县水泥厂将其持有的股权以评估价作为股权转让价与本公司进行资产置换。股权转让价与被投资单位账面净资产的差额作为长期股权投资差额，公司按10年期限摊销。9、固定资产：单位:元币种:人民币项目期初数本期增加数一、原价合计：1,171,537,408.8555,337,866.20其中：房屋及建筑物55,337,866.2013,126,460.66机器设备13,126,460.661,213,748,814.39二、累计折旧合计：395,113,731.0964,390,304.28其中：房屋及建筑物117,263,458.6217,404,586.05机器设备243,032,634.1541,029,855.18三、固定资产净值合计776,423,677.76其中：房屋及建筑物机器设备四、减值准备合计8,651,020.494,800.03其中：房屋及建筑物机器设备8,651,020.494,800.03五、固定资产净额合计767,772,657.27其中：房屋及建筑物机器设备项目本期减少数期末数一、原价合计：13,126,460.661,213,748,814.39其中：房屋及建筑物93,930.47429,802,184.19机器设备398,176.16706,357,415.95二、累计折旧合计：6,123,807.40453,380,227.97其中：房屋及建筑物9,115.34134,658,929.33机器设备328,112.20283,734,377.13三、固定资产净值合计760,368,586.42其中：房屋及建筑物机器设备四、减值准备合计8,655,820.52其中：房屋及建筑物机器设备8,655,820.52五、固定资产净额合计751,712,765.90其中：房屋及建筑物机器设备10、在建工程：单位:元币种:人民币期末数项目减帐面余额值帐面净额准备在建工程24,056,598.2524,056,598.25期初数减项目帐面余额值帐面净额准备30,623,886.3230,623,886.32在建工程（1）在建工程项目变动情况：单位:元币种:人民币预算本期减项目名称期初数本期增加数少粘土矿矿100200003,808,942.39334,560.30源建设汽车散装5880000285,808.22560,000.00改造3#煤磨工30000031,026.720艺改造新建水泥1251000011,399,834.994,739,060.30库湿法水泥172800002,287,353.6311,119,409.06磨房干法新建1251000010,213,972.165,660,854.26水泥库干法水泥5840000496,489.372,761,940.33磨提升其他1,665,822.09745,172.12327,455.53特种水泥装钻工程434,636.750等合计30,623,886.3225,920,996.37327,455.53工程利投工息资转入固定项目名称入期末数资产程资金占进本来预度化源算率比例粘土矿矿0.004,143,502.69源建设汽车散装845,808.22改造3#煤磨工31,026.72艺改造新建水泥13,234,658.642,904,236.65库湿法水泥5,638,626.937,768,135.76磨房干法新建12,437,494.813,437,331.61水泥库干法水泥03,258,429.70磨提升其他742,867.311,668,126.90特种水泥装钻工程422,536.750等合计32,476,184.44////24,056,598.2511、无形资产：单位:元币种:人民币期末数项目减帐面余额帐面净额值准备无形资产101,445,115.68101,445,115.68期初数项目减帐面余额帐面净额值准备无形资产150,058,985.47150,058,985.47（1）无形资产变动情况：单位:元币种:人民币取本期增种类得实际成本期初数本期转出加方式土地使6,320,000.005,668,200.00用权①土地使23,208,100.0022,434,496.66用权②土地使1,541,251.001,507,857.24用权③土地使46,707,900.0046,396,514.0045,695,895.52用权④土地使6,589,791.006,523,893.00用权⑤土地使13,955,000.0013,473,220.24用权⑥矿山采55,663,110.0053,444,652.72矿权软件701,000.00610,151.6117,000.00合计/154,686,152.00150,058,985.4717,000.0045,695,895.52累剩余摊种类本期摊销计期末数销期限摊销43年土地使126,400.005,541,800.0010个用权①月土地使47年4464,162.0021,970,334.66用权②个月47年土地使30,825.041,477,032.2011个用权③月土地使700,618.480.00用权④土地使48年6131,796.006,392,097.00用权⑤个月土地使66年7199,357.1413,273,863.10用权⑥个月43年矿山采1,210,067.6152,234,585.1111个矿权月7年7软件71,748.00555,403.61个月合计2,934,974.27101,445,115.68/土地使用权④减少系公司二○○四年十月十九日第三届董事会第五次会议决议通过《关于对陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司增资的议案》，决定以实物、土地使用权④等对铜川有限公司增加投资，投资后该项资产无余额。期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较，不存在可收回金额低于其账面价值的情况。12、长期待摊费用：单位:元币种:人民币原本累种类期初数本期增加本期摊销始期计金转摊额出销1#窑技改大修理费2,130,902.334#窑技改大修理费4,891,617.81317,829.531,302,361.83南山石硐室爆破1,528,775.13764,387.52合计6,420,392.942,448,731.862,066,749.35剩余种类期末数摊销期限1#窑技改大修理费2,130,902.3334#窑技改大修理费3,907,085.51年1南山石硐室爆破764,387.61年合计6,802,375.45/13、短期借款：单位:元币种:人民币种类借款起始日借款终止日信用借款担保借款抵押借款合计//种类期末数期初数信用借款192,000,000.00320,000,000.00担保借款105,000,000.0022,000,000.00抵押借款50,000,000.00合计347,000,000.00342,000,000.0014、应付帐款：单位:元币种:人民币期末数期初数120,406,520.91131,661,477.2615、预收帐款：单位:元币种:人民币期末数期初数41,583,000.6218,502,916.6216、应交税金：单位:元币种:人民币项目期末数期初数计缴标准增值税39,183,023.8333,271,350.0717%营业税199,529.45123,010.233%、5%所得税2,419,807.281,528.5015%、33%个人所得税15,904.601,528.50城建税942,739.90508,467.837%资源税281,040.00393,956.002元/吨印花税474.900.00房产税-96,713.558,919.331.2%城镇土地使用税79,689.2279,689.221.2元/m2合计43,025,495.6339,311,150.81/17、其他应交款：单位:元币种:人民币项目期末数期初数费率说明教育费附加473,708.71321,001.33应交流转税额的3%防洪基金87,066.98514,034.03销售收入的0.8‰合计560,775.69835,035.3618、其他应付款：单位:元币种:人民币期末数期初数84,605,779.9555,932,397.0819、一年到期的长期负债：单位:元币种:人民币种类借款起始日借款终止日期末数期初数中信实业银行贷款30,000,000.00亚洲开发银行贷款12,530,621.003,559,368.00合计//42,530,621.003,559,368.0020、长期借款：单位:元币种:人民币期末数借借种类款款外币起终利率币种本币金额金额始止担保日日81,303,806.35借款信用80,000,000.00借款合计/////161,303,806.35期初数种类外币利率币种本币金额金额担保88,618,676.99借款信用60,000,000.00借款合计///148,617,676.99担保借款为亚洲开发银行贷款，陕西省建材工业总公司担保，期限为十四年，其中含四年宽限期。公司从2002年3月1日起开始分期偿还贷款本金、利息和其他费用至2011年9月1日止。21、股本：（1）股份变动情况表：单位:股本次变动增减（＋，－）期初值配股送股一、未上市流通股份1、发起人股份273,000,000.0054,600,000.00其中：国家持有股份160,000,000.0032,000,000.00境内法人持有股份113,000,000.0022,600,000.00境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股140,000,000.0028,000,000.002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计140,000,000.0028,000,000.00三、股份总数413,000,000.0082,600,000.00本次变动增减（＋，－）公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份109,200,000.00163,800,000.00其中：国家持有股份64,000,000.0096,000,000.00境内法人持有股份45,200,000.0067,800,000.00境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股56,000,000.0084,000,000.002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计56,000,000.0084,000,000.00三、股份总数165,200,000.00247,800,000.00期末值一、未上市流通股份1、发起人股份436,800,000.00其中：国家持有股份256,000,000.00境内法人持有股份180,800,000.00境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股224,000,000.002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计224,000,000.00三、股份总数660,800,000.002004年4月3日股东大会通过了2003年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，公司以总股本41,300万股为基数，向全体股东每10股送2股派0.5元（含税），同时以资本公积每10股转增4股。变更后的公司股本总额为66,080万股。22、资本公积：单位:元币种:人民币项目期初数本期增加股本溢价191,319,162.39接受捐赠非现金资产准备255,000.00接受现金捐赠股权投资准备388,826.064,143,071.61关联交易差价拨款转入外币资本折算差额其他资本公积13,100,240.651,416,045.84合计205,063,229.105,559,117.45项目本期减少期末数股本溢价165,200,000.0026,119,162.39接受捐赠非现金资产准备255,000.00接受现金捐赠股权投资准备4,531,897.67关联交易差价拨款转入外币资本折算差额其他资本公积14,516,286.49合计165,200,000.0045,422,346.55①股权投资准备本期增加4,143,071.61元，系公司投资的陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司按评估值确认的长期股权投资成本小于应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。②资本公积－其他资本公积本期增加1,416,045.84元，系公司按矿山石灰石产量提取的维简费超过矿山资产应提折旧部分。③根据2004年4月3日股东大会通过的资本公积转增股本方案，公司以2003年末总股本为基数，资本公积每10股转增4股，用于转增股本的资本公积为165,200,000.00元。23、盈余公积：单位:元币种:人民币项目期初数本期增加法定盈余公积37,349,699.315,665,311.85法定公益金18,691,250.632,832,655.92任意盈余公积6,025,986.970储备基金企业发展基金其他盈余公积合计62,066,936.918,497,967.77项目本期减少期末数法定盈余公积43,015,011.16法定公益金21,523,906.55任意盈余公积6,025,986.97储备基金企业发展基金其他盈余公积合计70,564,904.6824、未分配利润：单位:元币种:人民币项目期末数期初数净利润56,049,411.3061,452,609.42加：年初未分配利润121,744,381.1969,735,288.29其他转入减：提取法定盈余公积5,665,311.856,295,677.68提取法定公益金2,832,655.923,147,838.84应付普通股股利20,650,000.00转作股本的普通股股利82,600,000.00未分配利润66,045,824.72121,744,381.19根据2004年4月3日股东大会通过的利润分配方案，公司以2003年末总股本为基数，每10股送红股2股并派0.50元现金（含税），以利润转增股本为82,600,000.00元，分配现金股利20,650,000.00元。25、主营业务收入及主营业务成本（1）主营业务分行业情况表单位:元币种:人民币本期数行业名称营业收入营业成本营业利润建材行业663,845,605.22430,374,065.07运输行业15,967,277.0915,731,842.10其中:关联交易25,058,301.5115,992,790.55合计679,812,882.31446,105,907.17内部抵消53,420,964.8652,662,008.41合计626,391,917.45393,443,898.76上期数行业名称营业收入营业成本营业利润建材行业573,832,656.24352,356,452.04运输行业11,531,323.7610,868,253.87其中:关联交易合计585,363,980.00363,224,705.91内部抵消38,203,264.3837,987,681.18合计547,160,715.62325,237,024.73（2）主营业务分产品情况表单位:元币种:人民币本期数产品名称营业收入营业成本营业利润水泥585,866,421.30377,502,337.43熟料77,979,183.9252,871,727.64运输15,969,277.0915,731,842.10其中:关联交易25,058,301.5115,992,790.55合计679,812,882.31446,105,907.17内部抵消53,420,964.8652,662,008.41合计626,391,917.45393,443,898.76上期数产品名称营业收入营业成本营业利润水泥527,091,768.20322,297,289.53熟料46,740,888.0430,059,162.51运输11,531,232.7610,868,253.87其中:关联交易合计585,363,980.00363,224,705.91内部抵消38,203,264.3837,987,681.18合计547,160,715.62325,237,024.73（3）分地区主营业务单位:元币种:人民币本期数地区名称营业收入营业成本营业利润陕西省内678,220,367.41445,032,909.53陕西省外1,592,514.901,072,997.64其中:关联交易25,058,301.5115,992,790.55合计679,812,882.31446,105,907.17内部抵消53,420,964.8652,662,008.41合计626,391,917.45393,443,898.76上期数地区名称营业收入营业成本营业利润陕西省内583,687,293.83陕西省外1,676,686.17其中:关联交易合计585,363,980.00内部抵消38,203,264.38合计547,160,715.62（4）前五名供应商及销售客户单位:元币种:人民币前五名供应商采购金额合计82,235,960.82占采购总额比重30.08前五名销售客户销售金额合计136,634,450.23占销售总额比重21.81主营业务收入本期较上年增长14.48%，其主要原因系本期公司的水泥磨投产增加了水泥的粉磨能力,水泥产量增加销量增加。26、主营业务税金及附加：单位:元币种:人民币项目本期数上期数计缴标准消费税00营业税523,492.13389,347.563%、5%城建税4,086,067.783,397,292.827%教育费附加1,724,424.621,449,318.813%资源税00合计6,333,984.535,235,959.19/27、财务费用：单位:元币种:人民币项目本期数上期数利息支出30,780,225.1924,081,104.62减：利息收入241,359.601,126,720.83汇兑损失减：汇兑收益其他116,099.6385,670.73合计30,654,965.2223,040,054.52财务费用本期较上年增加的主要原因系长、短期借款增加，借款利息相应增加。28、投资收益：单位:元币种:人民币本期数项目短期投资长期投资合计股票投资收--761,081.97益761,081.97短期投资跌/价准备长期投资减--/值准备1,567,603.741,567,603.74股权投资差//-423,095.54额摊销---合计761,081.971,567,603.742,751,781.25上期数项目长期投短期投资合计资股票投资收--益142,063.45142,063.45短期投资跌135,526.23/135,526.23价准备长期投资减/值准备股权投资差-//额摊销423,095.24-合计-6,537.22429,632.7629、补贴收入：单位:元币种:人民币项目本期数上期数收入来源退增值税5,030,060.573,680,801.41合计5,030,060.573,680,801.41/陕西省经济贸易委员会【陕资综2002-11号】“陕西省资源综合利用认定证书”认定本公司综合利用煤矸石、粉煤灰（渣）、锅炉炉渣等生产的复合硅酸盐水泥为资源综合利用企业（项目），按照国家规定享受减免增值税及有关优惠政策。本年实际收到的增值税返还为5,030,060.57元。30、营业外收入：单位:元币种:人民币项目本期数上期数1.固定资产变价收入723,154.66702,650.712.赔款收入3,187.803.废旧物资收入64,908.944.其他45,000.0043,642.30合计836,251.40746,293.0131、营业外支出：单位:元币种:人民币项目本期数上期数1.公益捐赠2.其他捐赠支出548,145.6051,600.003.固定资产清理支出304,147.571,295,595.244.固定资产减值准备4,800.0328,378.025.补偿金、违约金165,858.95243,803.296.罚款211,978.6735,129.747.其他131,488.458,407.95合计1,366,419.271,662,914.2432、所得税：单位:元币种:人民币项目本期数上期数所得税7,124,555.8811,682,713.39合计7,124,555.8811,682,713.39根据税务机关的批复本期公司执行15%的所得税税率。33、收到的其他与经营活动有关的现金单位:元币种:人民币项目金额(1)收置业有限公司代扣水电费2,619,958.84(2)省散装水泥办公室返还款1,500,000.00(3)收通信科交来代扣电话费861,190.57合计34、支付的其他与经营活动有关的现金单位:元币种:人民币项目金额（1）支付耀县水泥厂款项18,111,059.39（2）支付代垫销售运费13,400,000.00（3）支付保证金1,592,427.29（4）支付差旅费1,425,055.02（5）支付代理费1,000,000.00（6）梅家坪车务段机车作业费1,200,000.00合计（七）母公司会计报表附注:1、应收账款：（1）应收账款帐龄单位:元币种:人民币期末数账面余额坏账准备计账比例账面净额金额金额提龄(%)比例(%)一年122605822.6462.206130291.135116475531.51以内一至43125539.9721.884312554.001038812985.97二年二至13077646.136.643923293.84309154352.29三年三年18293753.729.2812436210.425857543.30以上合197102762.4610026802349.39170300413.07计期初数账面余额坏账准备计账账面净额比例提龄金额金额(%)比例(%)一年116574210.5375.375828710.535110745500.00以内一至16582438.5210.721658243.851014924194.67二年二至11035737.627.143310721.29307725016.33三年三年10483360.266.777650065.532833294.73以上合154675746.9310018447741.20136228005.73计（2）应收帐款坏帐准备变动情况单位:元币种:人民币转回数转项目期初余额本期增加数转转合回出销计数数数应收帐款坏帐准备18,447,741.208,354,608.19项目期末余额应收帐款坏帐准备26,802,349.39（3）应收账款前五名欠款情况单位:元币种:人民币期末数金额比例(%)前五名欠款单位合计及比例73,299,534.1437.18期初数金额比例(%)前五名欠款单位合计及比例60,135,052.0138.882、其他应收款：（1）其他应收款帐龄单位:元币种:人民币期末数账面余额坏账准备计账比例提账面净额龄金额金额(%)比例(%)一年126,654,335.5979.32873,844.775125,780,490.82以内一25,789,131.8716.158,227.351025,780,904.52至二年二至6,508,305.014.082,828.70306,505,476.31三年三年718,050.320.45717,162.38887.94以上合159,669,822.791001,602,063.20158,067,759.59计期初数账面余额坏账准备计账比例账面净额龄金额金额提(%)比例(%)一年91,778,905.1586.14652,504.43591,126,400.72以内一6,532,515.726.131,403.76106,531,111.96至二年二至7,514,075.907.05840.00307,513,235.90三年三年717,650.320.68625,930.4691,719.86以上合106,543,147.091001,280,678.65105,262,468.44计（2）其他应收款坏帐准备变动情况单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加数其他应收款坏帐准1,280,678.65321,384.55备本期减少数转回转出转销期末余额项目数数数合计其他应收款坏帐准1,602,063.20备（3）其他应收款前五名欠款情况单位:元币种:人民币期末数金额比例(%)前五名欠款单位合计及比例110,204,917.4769.02期初数金额比例(%)前五名欠款单位合计及比例78,294,011.2973.49（4）其他应收款主要单位单位:元币种:人民币与本公司关单位名称欠款金额系秦岭水泥宝鸡有限公司控股公司43,908,713.11陕西秦岭水泥集团西安有限公司控股公司25,618,230.51陕西省耀县水泥厂控股股东15,990,333.03陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任控股公司15,669,288.24公司礼泉秦岭水泥有限责任公司参股公司9,018,352.58合计/110,204,917.47欠款时单位名称欠款原因间秦岭水泥宝鸡有限公司往来款陕西秦岭水泥集团西安有限公司往来款陕西省耀县水泥厂代垫款陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任往来款公司代付设备款礼泉秦岭水泥有限责任公司等合计//3、长期投资：（1）长期投资分类单位:元币种:人民币期初数项目减本期增加帐面余额值帐面净额准长期股备权投资（1）成本法长17,496,037.4217,496,037.42期股权投资其中：长期股票投资成本法其他长期股权投资（2）权益法长90,627,203.3190,627,203.31189,330,000.00期股权投资其中：对子公90,627,203.3190,627,203.3190,627,203.31司投资合计108,123,240.73108,123,240.73189,330,000.00期末数项目本期减少帐面余额减值准备帐面净额长期股权投资（1）成本法长17,496,037.421,567,603.74252,258,433.68期股权投资其中：长期股票投资成本法其他长期股权投资（2）权益法长3,829,480.32276,127,722.9939,797,722.99期股权投资其中：对子公3,829,480.32276,127,722.9939,797,722.99司投资合计3,829,480.32293,623,760.411,567,603.74292,056,156.67本期增加数189,330,000.00元，系本公司增加对子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司的投资189,000,000.00元和对秦岭水泥旬阳有限公司投资330,000.00元。本期减少数3,829,480.32元，包括长期股权投资损失2,638,384.78元，股权投资损失423,095.54元，收到陕西秦岭水泥集团西安水泥有限公司股利768,000.00元。（2）长期股权投资单位:元币种:人民币占被投投被投资与母资公司投单位名公司注册资期初余额本期增减额资资称关系本比例年成(%)限本陕西秦岭投资控股咨询有75.00785,225.48公司限责任公司陕西延安秦岭控股60.005,219,947.58水泥粉公司磨有限公司陕西秦岭水泥集团特控股68.7312,718,400.94种水泥公司有限责任公司陕西秦岭运输控股78.404,333,371.02有限责公司任公司秦岭水泥宝鸡控股96.6729,000,000.00有限公公司司秦岭水泥宝鸡控股72.686,452,718.71储运有公司限公司陕西秦岭水泥集团西控股80.0014,117,539.58安水泥公司有限公司陕西秦岭水泥控股(集团）99.0418,000,000.00公司铜川有限公司礼泉秦岭水泥参股37.6915,676,037.42有限公公司司西安高科实业参股1,220,000.00股份有公司限公司陕西汉江建材参股600,000.00股份有公司限公司秦岭水泥旬阳66有限公司合计///108,123,240.73185,500,519.68被投资核算单位名期末余额方法称陕西秦岭投资权益咨询有193,543.52法限责任公司陕西延安秦岭权益4,045,220.36水泥粉法磨有限公司陕西秦岭水泥集团特权益12,448,976.63种水泥法有限责任公司陕西秦岭运输权益3,651,697.31有限责法任公司秦岭水泥宝鸡权益29,000,000.00有限公法司秦岭水泥宝鸡权益6,099,681.92储运有法限公司陕西秦岭水泥集团西权益13,358,603.25安水泥法有限公司陕西秦岭水泥权益(集团）207,000,000.00法铜川有限公司礼泉秦岭水泥成本15,676,037.42有限公法司西安高科实业成本1,220,000.00股份有法限公司陕西汉江建材成本600,000.00股份有法限公司秦岭水泥旬阳权益330,000.00有限公法司合计293,623,760.41/减值准备被投资单位名称本期增加期末数礼泉秦岭水泥有限公司1,567,603.741,567,603.74合计1,567,603.741,567,603.74（3）累计投资占期末净资产的比例(%)34.62%4、投资收益：单位:元币种:人民币本期数项目短期长期投资合计投资--股权投资收益/2,638,384.782,638,384.78--权益法/2,638,384.782,638,384.78长期投资减值--/准备1,567,603.741,567,603.74股权投资差额//-423,095.54摊销-合计4,629,084.06上期数项目短期长期投资合计投资--股权投资收益/2,076,851.242,076,851.24权益法/长期投资减值/准备股权投资差额//-423,095.54摊销-合计2,499,946.78（八）关联方及关联交易1、存在控制关系关联方的基本情况关联方名称注册地址主营业务与本公司关系耀县水泥厂耀县东关生产及销售水泥控股股东陕西秦岭投资西安市金花北投资分析、资产咨询有限责任控股子公司路7号重组策划等公司陕西延安秦岭延安市宝塔区水泥生产、批水泥粉磨有限柳林南二十里控股子公司发、零售公司铺陕西秦岭水泥集团特种水泥耀县生产及销售水泥控股子公司有限责任公司货物运输、汽车陕西秦岭运输耀县修理及汽车配件控股子公司有限责任公司经销陕西秦岭水泥(集团)西安特西安生产及销售水泥控股子公司种水泥有限公司秦岭水泥宝鸡水泥、水泥熟料千阳县水沟镇控股子公司有限公司及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的产销；相关产品的销售；与水泥产品相关的技术服务、运输普通硅酸盐水秦岭水泥宝鸡宝鸡市金台区泥、复合水泥销控股子公司储运有限公司售水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原陕西秦岭水泥料、设备配件、（集团）铜川铜川市控股子公司其他建材的产有限公司销；相关产品的销售；与水泥产品相关的技术服务、运输关联方名称经济性质法人代表国有企业（全耀县水泥厂民所有制企兰建文业）陕西秦岭投资咨询有限责任有限责任公司郭安勇公司陕西延安秦岭水泥粉磨有限有限责任公司王思勇公司陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司王君明有限责任公司陕西秦岭运输有限责任公司王耀根有限责任公司陕西秦岭水泥(集团)西安特有限责任公司金银锁种水泥有限公司秦岭水泥宝鸡有限责任公司黄四领有限公司秦岭水泥宝鸡有限责任公司王耀根储运有限公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限责任公司兰建文有限公司2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况单位:元币种:人民币关联方名称注册资本期初数注册资本增减耀县水泥厂210,203,000.00陕西秦岭投资咨询有限责任公司2,000,000陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司14,000,000陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司14,550,000陕西秦岭运输有限责任公司5,000,000陕西秦岭水泥(集团)西安特种水泥有限公16,000,000司秦岭水泥宝鸡有限公司30,000,000秦岭水泥宝鸡储运有限公司9,336,100.00陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司20,000,000189,000,000关联方名称注册资本期末数耀县水泥厂210,203,000.00陕西秦岭投资咨询有限责任公司2,000,000陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司14,000,000陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司14,550,000陕西秦岭运输有限责任公司5,000,000陕西秦岭水泥(集团)西安特种水泥有限公16,000,000司秦岭水泥宝鸡有限公司30,000,000秦岭水泥宝鸡储运有限公司9,336,100.00陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司209,000,0003、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况单位:元币种:人民币关联方所关联方所持持股份比关联方所持关联方名称股份期初数例期初数股份增减（％）耀县水泥厂160,000,00038.7596,000,000陕西秦岭投资咨询有限1,500,00075责任公司陕西延安秦岭水泥粉磨8,400,00060有限公司陕西秦岭水泥集团特种10,000,00068.73水泥有限责任公司陕西秦岭运输有限责任3,920,00078.40公司陕西秦岭水泥(集团)西12,800,00080安特种水泥有限公司秦岭水泥宝鸡有限公司29,000,00096.67秦岭水泥宝鸡储运有限6,785,50072.68公司陕西秦岭水泥（集团）18,000,00090189,000,000铜川有限公司关联方所关联方所持股份增关联方所持持股份比关联方名称减比例股份期末数例期末数（％）（％）耀县水泥厂256,000,00038.75陕西秦岭投资咨询有限1,500,00075责任公司陕西延安秦岭水泥粉磨8,400,00060有限公司陕西秦岭水泥集团特种10,000,00068.73水泥有限责任公司陕西秦岭运输有限责任3,920,00078.40公司陕西秦岭水泥(集团)西12,800,00080安特种水泥有限公司秦岭水泥宝鸡有限公司29,000,00096.67秦岭水泥宝鸡储运有限6,785,50072.68公司陕西秦岭水泥（集团）9.04207,000,00099.04铜川有限公司4、不存在控制关系关联方的基本情况关联方名称关联方与本公司关系陕西省耀县水泥厂劳动服务公司参股股东礼泉县袁家投资公司参股股东中国建筑材料西北公司参股股东上海荣福室内装潢有限公司参股股东上海市政资产经营发展有限公司参股股东陕西铜川铜鑫科技开发公司参股股东礼泉秦岭水泥有限责任公司其他陕西秦岭建材发展有限责任公司母公司的控股子公司陕西耀县水泥厂置业有限公司母公司的控股子公司陕西省耀县水泥厂西安秦岭水泥实业公司母公司的全资子公司5、关联交易情况（1）购买商品、接受劳务的关联交易单位:元币种:人民币本期数关联关联交占同类交易关联方交易易定价金额金额的比例事项原则(%)陕西省耀县水泥购买厂劳动服务公司编织市场价13,833,409.206.20所属水泥纸袋厂袋上年同期数占同类交易关联方金额金额的比例(%)陕西省耀县水泥厂劳动服务公司14,682,271.797.88所属水泥纸袋厂（2）销售商品、提供劳务的关联交易单位:元币种:人民币本期数关联关联交占同类交易关联方交易易定价金额金额的比例事项原则(%)陕西省耀县销售市场价67,302.803.42水泥厂材料陕西秦岭建销售材发展有限市场价25,058,301.514.00水泥责任公司上年同期数占同类交易关联方金额金额的比例(%)陕西省耀县132,600.3010.60水泥厂陕西秦岭建材发展有限23,957,832.304.38责任公司（3）关联租赁情况1)、陕西省耀县水泥厂将宝鉴山石灰石矿相关土地使用权,土地共计1700532.60平方米租赁给陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司，该资产涉及的金额为170,053.20元人民币，租赁的期限为2003年1月1日至2047年12月31日，该事项已于2003年11月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。陕西省耀县水泥厂将宝鉴山石灰石矿相关土地使用权,土地共计1700532.60平方米租赁给陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司，该资产涉及的金额为170,053.20元人民币，租赁的期限为2003年1月1日至2047年12月31日，该事项已于2003年11月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。（4）其他关联交易2003年7月8日公司与耀县水泥厂签订了综合服务协议，协议的主要内容：①按公司工资总额提取的职工福利费，其中提取的6%按月拨付给耀县水泥厂用于职工医疗保险；②按照耀县水泥厂医院、幼儿园职工标准工资的60%由本公司给予补贴，按月拨付耀县水泥厂；③按照本公司职工入托儿童数按每人每月20元的标准给予补贴，按月拨付耀县水泥厂。该综合服务协议的有效期至2004年12月31日6、关联方应收应付款项单位:元币种:人民币应收应付款项名称关联方期初金额应收帐款陕西秦岭建材发展有限责任公司29,578,194.44应收帐款中国建筑材料西北公司7,110,300.44其他应收款陕西省耀县水泥厂其他应收款礼泉秦岭水泥有限责任公司7,588,352.58其他应收款秦岭水泥宝鸡有限公司21,210,340.44其他应收款陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司29,525,509.28应收帐款陕西省耀县水泥厂劳动服务公司142,374.98其他应收款陕西耀县水泥厂置业有限公司1,572,574.84其他应付款陕西省耀县水泥厂118,689.24应收帐款秦岭水泥宝鸡有限公司1,322,234.16应收应付款项名称期末金额应收帐款28,167,585.29应收帐款6,510,300.44其他应收款15,990,333.03其他应收款9,018,352.58其他应收款43,908,713.11其他应收款8,466,956.74应收帐款其他应收款1,467,089.64其他应付款0.00应收帐款534,424.02（九）或有事项无（十）承诺事项截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。（十一）资产负债表日后事项2004年12月30日公司根据2004年10月19日第三届董事会第十五次会议决议和2004年11月23日第二次临时股东大会决议，向西安国际信托投资有限公司申请1亿元人民币的信托贷款，用于铜川日产4000吨新型干法水泥熟料生产线项目与西安国际信托投资有限公司签署了“新型干法水泥熟料贷款项目信托融资协议”，协议内容为：西安国际信托投资有限公司为本公司发行资金信托计划的规模定为人民币10,000万元，其中面向本公司内部职工募集资金不低于4,000万元。若信托计划总额达到或超过8,000万元，西安国际信托投资有限公司的资金信托计划成立，西安国际信托投资有限公司保证在信托计划成立之日将发行信托计划募集的资金全额贷给本公司。2005年1月6日正式对外发售，截至2005年1月26日，发售尚未结束。根据约定，本公司以6号窑生产线的整套机器设备及相关构筑物为该笔信托贷款提供抵押。2004年利润分配预案为不分配不转增除此以外，公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。（十二）其他重要事项2003年8月公司以4,670.79万元购买耀县水泥厂拥有的9宗土地，2004年本公司将该9宗土地投入到陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司，其相关资产的产权转移手续尚未办理。截止报告日，公司无重大需要披露的其他重要事项。十二、备查文件目录（一）载有董事长亲自签名2004年度报告正文（二）载有单位负责人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；（三）载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件原件及公告原稿。陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会董事长兰建文二○○五年一月二十九日

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